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慧泉观点(0716)

更新时间:2018-07-16 09:21:07点击次数:154次字号:T|T

        上周市场情绪进一步修复,各主要股指全线反弹,大盘指数结束七连阴。全周上证指数上涨3.06%,深证成指上涨4.66%,中小板指上涨5.55%,创业板指上涨5.01%,沪深300指数和上证50指数分别上涨3.79%和3.09%。盘面上,权重企稳,大消费板块引领行业指数全线收红。短期看,市场对中美贸易摩擦的敏感性有所下降,叠加国内政策微调预期增强,市场悲观预期有所缓解,股指迎来反弹窗口。中期看,市场筑底过程仍有反复,密切关注中美贸易摩擦的发展及国内去杠杆背景下改革政策的推进

 

        展望本周,需重点关注的事件包括

          1、宏观经济数据公布与政策微调预期。周一,统计局将公布今年上半年公布GDP、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资以及社会消费品零售总额等宏观经济数据。从已公布的数据看,上半年供给侧继续保持稳中有进态势,但需求侧如投资等部分宏观指标下降较多,经济预期分歧加大。市场普遍预计,下半年经济基本面存在下行压力,宏观政策出现阶段性微调的可能较大,密切关注7月下旬将召开中央政治局会议。

          2、贸易摩擦新进展。美方已公示的160亿美元关税清单或将在未来两周内落地。上周,美国宣布将对额外2000亿美元中国商品加征10%关税,并计划未来一个多月就清单征求公众意见,8月20日-23日举行公开听证会,8月30日完成反驳意见提交流程。短期市场对贸易摩擦的敏感性虽有所下降,但争端升级的不确定性在敏感时间节点仍将影响市场情绪的变化。

          3、关注上市公司中报业绩受二季度生产材料价格中枢反弹及基数效应影响,上市公司二季度盈利或将迎来小阳春。而自年初回调至今,市场整体估值已明显回落,上市公司业绩的确定性将进一步影响市场资金下半年的配置方向,重点关注估值与成长性匹配度较高的消费白马。

          4、海外方面本周美国方面除了有零售销售、工业产出等数据公布外,华尔街重点投行二季度财报也将陆续出炉。此外,美联储主席鲍威尔将于当地时间7月17日至18日赴国会出席听证会,美国将于7月19日至20日就232调查举行听证会。外汇市场仍对美联储加息及美国贸易政策变化维持谨慎。

 

        总体而言,市场短期反弹窗口开启,中期仍处磨底过程。操作上灵活控制仓位,关注基本面优秀、中报业绩确定强的消费白马

慧泉资本

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根据《私募投资基金募集行为管理办法》第三章第十七条规定:"募集机构应当向特定对象宣传推介私募基金。未经特定对象确定程序,不得向任何人宣传推介私募基金。"及第四章第二十五条规定:"募集机构不得通过下列媒介渠道推介私募基金:

一)公开出版资料;

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(五)公共、门户网站链接广告、博客等;

(六)未设置特定对象确定程序的募集机构官方网站、微信朋友圈等互联网媒介;

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(九)法律、行政法规、中国证监会规定和中国基金业协会自律规则禁止的其他行为。"

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(一)净资产不低于1000万元的机构;

(二)金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。

前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。"

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