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慧泉观点(0925)

更新时间:2018-09-24 10:07:00点击次数:73次字号:T|T

        上周2000亿美元商品关税落地,大盘创年内新低后迎来久违的反弹,各主要股指全线大涨。全周上证指数上涨4.32%,深证成指上涨3.64%,中小板指上涨3.90%,创业板指上涨3.26%,沪深300指数和上证50指数分别上涨5.19%和6.11%。盘面上看,市场呈现普涨格局,食品饮料、银行、非银金融、房地产等权重蓝筹领涨市场。短期看,新一轮关税落地后,国内稳增长政策推进有望加速,市场风险偏好企稳回升。同时,伴随金融对外开放有序推进,外资持续流入,而中长线主力资金也开始加码布局。政策面和资金面的共振,有望引领市场短期走出修复性反弹行情。中期看,市场磨底格局未变,中美经贸摩擦和谈判的进展仍是关键变量,由此带来的宏观政策调整和企业盈利变化仍需密切关注。

        展望本周,需重点关注的事件包括:

          1、贸易摩擦新进展。中美两国新一轮关税加征落地,中国政府于周一发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书。此外,据外媒报道,中国已取消本周与美国的贸易谈判,并且在11月份美国中期选举之前不派代表去华盛顿进行贸易对话。短期看,贸易摩擦对市场的边际影响有所减弱,但关税加征对宏观经济的实际影响尚未完全显现。短时间内两国通过谈判解决贸易争端的可能性并不大,中美经贸关系的重塑仍需较长时间。

          2、资金面变化。上周央行超预期实施MLF,公开市场实现净投放3250亿元,有力对冲了税期高峰、法定准备金补缴、政府债券发行缴款等多种因素影响,季末宏观资金面压力正在减弱。此外,本周四凌晨,全球第二大指数公司富时罗素,将宣布是否将中国A股纳入其指数体系。市场预期纳入概率极大,海外增量资金渠道将被进一步打通。

          3、美联储大概率加息。美联储将于本周四凌晨公布9月利率决议。当前市场对美联储本次加息行动的预期已形成高度一致,决议结果并无太多悬念,但2019年美联储点阵图中值的变化、美联储决议措辞立场仍是市场关注的焦点。

          4、海外方面。本周除美联储议息外,美国二季度GDP终值及8月份PCE数据亦将公布。上周港币兑美元大涨,市场预期香港将提前于美国加息,汇率反应激烈,后期仍需密切留意美元走势变化及对新兴市场货币的影响。


        总体而言,市场短期有望走出修复性反弹行情,操作上把握节奏,灵活控制仓位。中期继续关注中长线资金入场的动向,密切跟进国内政策及海外市场变化。短期关注政策确定性强的基建(通信)产业链,中期继续关注基本面优秀的消费白马股。

慧泉资本


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根据《私募投资基金募集行为管理办法》第三章第十七条规定:"募集机构应当向特定对象宣传推介私募基金。未经特定对象确定程序,不得向任何人宣传推介私募基金。"及第四章第二十五条规定:"募集机构不得通过下列媒介渠道推介私募基金:

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(一)净资产不低于1000万元的机构;

(二)金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。

前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。"

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