1.公告基本信息
基金名称 | 慧泉资本慧泉一号证券投资基金 |
基金备案代码 | S81083 |
基金合同生效日 | 2015年12月25日 |
基金管理人名称 | 深圳前海慧泉基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《慧泉资本慧泉一号证券投资基金基金合同》等 |
收益分配基准日 | 2017年1月6日 |
本次分红方案 | 0.1元/份基金份额 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2017年1月11日 |
除息日 | 2017年1月11日 |
本次分红方式 | 投资者意愿 |
现金红利发放日 | 权益登记日后3个工作日内,即不晚于2017年1月16日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
注:1、本分红方案由基金托管人国泰君安证券股份有限公司复核。
特此公告。
深圳前海慧泉基金管理有限公司
2017年1月10日